フジカラーデジカメプリントをオンライン注文。1枚13円〜。ソフト不要でオンライン注文、ご自宅のポストに届きます。らくらくコンビニ後払い!いつでもキャンペーン実施中!

2007年09月30日

週末決算(通算122週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後122週目の週末を迎えました。
久々の更新です。(^^;
厳しい状況は相変わらずですが、ちょっとだけ戻しています。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
USDJPY 2万ドルロング
EURJPY 1万ユーロロング
AUDJPY 6万豪ドルロング
ZARJPY 10万ランドロング
CNYJPY 30万人民元ロング
KRWJPY 1000万韓国ウォンロング
GBPCHF 1万ポンドロング

  現在値   今回分
預託証拠金  1,603,146円(+105,815円)
損 益   −2,296,854円(+105,815円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,361,850円(+89,800円)

やっとのところで手数料負けまで戻せました。
来週からしばらくは
EURJPY 1万ユーロロング
ZARJPY 10万ランドロング
KRWJPY 1000万韓国ウォンロング
GBPCHF 1万ポンドロング
のポジションはホールドの方向で行きたいと思います。
posted by ぷらっつ at 14:08| Comment(0) | TrackBack(1) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月03日

週末決算(通算118週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後118週目の週末を迎えました。
久々の更新です。(^^;
厳しい状況は相変わらずですが、まだまだ継続中です。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
EURUSD 3万ユーロショート
USDJPY 3万ドルロング
AUDJPY 2万豪ドルロング
ZARJPY 20万ランドロング

  現在値   今回分
預託証拠金  1,497,331円(−428,427円)
損 益   −2,402,669円(−428,427円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,272,050円(+30,300円)

怒涛の円高を経ての結果がこれです...。一時は円高の波に乗れていたのですが結局マイナス。
とりあえず円ショートのポジションがありますが、火曜日の東京市場あたりまでには決済して、円買いのチャンス待ち。
今しばらくは、サブプライムローンがらみで円高になるのでは?と思ってます。
posted by ぷらっつ at 01:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月29日

週末決算(通算113週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後113週目の週末を迎えました。
今週はやっとのことで円の巻き戻し。円高です。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
EURUSD 18万ユーロショート
USDJPY 1万ドルロング
EURJPY 1万ユーロロング
AUDJPY 2万豪ドルロング

  現在値   今回分
預託証拠金  1,925,758円(+271,365円)
損 益   −1,974,242円(+271,365円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,241,750円(+4,700円)

ちょっとだけ戻しましたが、まだまだです。来週はもう少し円売りのポジションを増やしますが、本当に今の位置が底値なんでしょうか...?
posted by ぷらっつ at 00:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月15日

週末決算(通算111週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後111週目の週末を迎えました。
今回からスワップの集計をやめました。今までもだけど、時価総額ということで預託証拠金部分にスワップの集計も入っているわけなので、集計の簡略化な部分もあります。
手数料については、無料なパターンが増えてきているので、そのうちなくすかもしれませんが、引き続き集計します。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
EURUSD 18万ユーロショート
USDJPY 2万ドルロング

  現在値   今回分
預託証拠金  1,654,393円円(−230,363円)
損 益   −2,245,607円(−230,363円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,237,050円(+15,500円)

USDJPYは週明け一番で損切りです。場合によっては、ショートメイクします。
しかし相変わらずぼろぼろ...。
posted by ぷらっつ at 23:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月25日

週末決算(通算108週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後108週目の週末を迎えました。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
EURUSD 27万ユーロショート
USDCAD 6万ドルロング
NZDUSD 4万NZドルショート
EURJPY 2万ユーロショート
SGDJPY 1万シンガポールドルロング

  現在値   今回分
預託証拠金   1,884,756円(−287,739円)
損 益   −2,015,244円(−287,739円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,221,550円(+8,500円)
スワップ   3,102,246.99円(−1,970円)

EURUSDがうまい具合に刺さった一週間。といえば聞こえはいいが、1.345以降の売りは刺さってほしくなかったのが本音。来週はEURUSDをホールドし続けることになるのかな?
posted by ぷらっつ at 01:20| Comment(0) | TrackBack(2) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月18日

週末決算(通算107週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後107週目の週末を迎えました。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
EURUSD 7万ユーロショート
USDCAD 8万ドルロング
NZDUSD 6万NZドルショート
EURJPY 3万ユーロショート
GBPJPY 1万ポンドショート
CHFJPY 1万フランロング
SGDJPY 1万シンガポールドルロング
ZARJPY 10万ランドロング

  現在値   今回分
預託証拠金   2,172,495円(+190,325円)
損 益   −1,727,505円(+190,325円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,136,550円(+34,000円)
スワップ   3,104,216.99円(+27,384.2405円)

今回はNZDの為替介入の時点でNZDJPYのポジションを取っていたのが幸いしてのプラス決算です。
来週は、EURUSDのポジションを増やしつつJPYがらみの調整待ちの姿勢で挑みますが、選挙で自民党が負けると円安との話がありますので、当分本格的な調整はないのかもしれません。ここから円ショートのポジションを持つのは怖いです。経験上...。(^^;
posted by ぷらっつ at 00:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月04日

週末決算(通算105週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後105週目の週末を迎えました。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
GBPUSD 1万ポンドショート
USDJPY 4万ドルショート
EURUSD 6万ユーロショート
USDCAD 8万ドルロング
NZDUSD 3万NZドルショート

  現在値   今回分
預託証拠金   1,982,170円(−14,956円)
損 益   −1,917,830円(−14,956円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,102,550円(+9,200円)
スワップ   3,076,832.75円(+1,498円)

今週はユーロのポジションを利食いできてほっとしていたのですが、CADの上昇でUSDCADのポジションが膨らみ結局マイナスに...。
来週も再び円がらみの調整を期待したポジションメイクで望みます。
posted by ぷらっつ at 01:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月28日

週末決算(通算104週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後104週目の週末を迎えました。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
EURJPY 16万ユーロショート
USDCAD 3万ドルロング
CADJPY 1万加ドルショート

  現在値   今回分
預託証拠金   1,997,126円(−131,577円)
損 益   −1,902,874円(−131,577円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,093,350円(+7,800円)
スワップ   3,075,334.75円(−31,801.0078円)

と今回は減少金曜日に調整開始か?と思えた局面がありましたが、結局のところは行って来い。
調整局面はくるはずなので、いま少しショートで我慢していくつもりです。
posted by ぷらっつ at 04:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月13日

週末決算(通算102週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後102週目の週末を迎えました。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
EURJPY 3万ユーロショート
EURUSD 5万ユーロショート
GBPCHF 2万ポンドロング

  現在値   今回分
預託証拠金  2,128,703円(+74,411円)
損 益   −1,771,297円(+74,411円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,085,550円(+15,500円)
スワップ   3,107,135.76円(+5179.2395円)

と今週も微増です。引き続きEURUSDの売りポジションを追加しつつJPYがらみの調整待ちの方針で行きたいと思います。
posted by ぷらっつ at 23:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月06日

週末決算(通算101週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後101週目の週末を迎えました。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
USDJPY 2万ドルロング
AUDJPY 1万豪ドルロング
CADJPY 7万カナダドルロング
EURUSD 13万ユーロショート

  現在値   今回分
預託証拠金  2,054,292円(+44,165円)
損 益   −1,845,708円(+44,165円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,070,050円(+9,400円)
スワップ   3,101,956.52円(+3,120.9244円)

と微増です。EURUSDをメインに、USDJPYあたりを買いますつもりでいますが、このところ調子のいいCADJPYをショートにしてみました。そろそろ調整を期待してます。
posted by ぷらっつ at 11:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月29日

週末決算(通算100週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後100週目の週末を迎えました。

記念すべき百週目ではありますが、収支はマイナスのまんま...。
とりあえず円がらみは調整待ちですがポジションは決済しました。やはりマイナススワップのポジションは気持ちが落ち着かないです。
さて、現在の状況は、
保有ポジション
EURUSD 16万ユーロショート

  現在値   今回分
預託証拠金   2,010,127円(−30,471円)
損 益   −1,889,873円(−30,471円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,060,650円(+45,000円)
スワップ   3,098,835.6円(−18,084.9452円)

しばらくはEURUSDのユーロショートでポジションメイクします。今は円と最弱の座を争うドルですが、遠くない未来に回復すると信じていきます。
posted by ぷらっつ at 18:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月16日

週末決算(通算98週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後98週目の週末を迎えました。

ユーロの上昇スピードが止まってくれません。(^^;
さて、現在の状況は、
保有ポジション
USDJPY 2万ドルロング
CNYJPY 20万元ロング
EURJPY 18万ユーロショート
EURUSD 1万ユーロショート
NZDUSD 7万NZドルショート

  現在値   今回分
預託証拠金   2,040,598円(−231,228円)
損 益   −1,859,402円(−231,228円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  2,015,650円(+38,800円)
スワップ   3,116,920.55円(−5,763.7576円)

とポジションメイクしたユーロショートが足を引っ張ってます。さすがにそろそろ調整が入ってくれるものと思っているのですが来週はどうなるのでしょうか?
posted by ぷらっつ at 00:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月12日

EXCELで一目均衡表 1)

今回は、
1)ダウンロードしたファイル
doller_daily.xls、euro_daily.xls、14tsuka.xls
から日付,始値,高値,安値,終値のデータの抜き取り。
ということで、

-----
Sub Yomikomi()
'
' Yomikomi Macro
'

'
'ドル円
'転送元ファイル選択
Windows("doller_daily.xls").Activate
'転送元シート選択
Sheets("DATA-PRICE").Select
'最終列取得
r1 = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
'データコピー
Range(Cells(2, 1), Cells(r1, 5)).Select
Selection.Copy
'貼り付け先ファイル(資金運用.xls)選択
Windows("資金運用.xls").Activate
'シート(ドル円)へ貼り付け
Sheets("ドル円").Select
'Range("A13").Select '貼り付け位置の補正(必要時のみ)
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
'ドル円終了
End Sub
-----

といった感じでファイルから、通貨のデータをコピーしました。(上記を必要分だけコピーし、転送元転送先のファイル名シート名を修正してすべての通貨ペアをコピーできるようにしている。)利用時には転送元と転送先のファイルを開いておく必要があるが、この方が簡単で汎用性があるかなと思い一手間掛ける事にしている。

また、マクロの作成は、一から作成してるわけではなく、マクロの記録で記録したものを一部修正。
ただ、今回のでいえば
ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
なんかは「エクセル マクロ 最終列」でググって探してるわけだけどね。
posted by ぷらっつ at 17:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月08日

EXCELで一目均衡表(ToDo)

一目均衡表データ表
まだ作成途中ですが、上の表が前回エントリーのグラフ作成用のデータシート。今回はここまでたどり着くためのToDoリスト。

1)ダウンロードしたファイル
doller_daily.xls、euro_daily.xls、14tsuka.xls
から日付,始値,高値,安値,終値のデータの抜き取り。
マクロ使用。

2)グラフ描写に最低限必要なデータ、
基準線、転換線、遅行線、先行スパン1、先行スパン2
の計算。
エクセル関数利用。

3)グラフ描写
マクロ利用。
グラフの外観の高度化(雲の塗りつぶし)に必要な
○雲下限:先行スパン1、先行スパン2の最小値。積み上げ面グラフの一番したになる。描写時に塗りつぶしは無にする。
○雲1:先行スパン1が大きい場合の雲の厚み。雲下限の上に乗る。
○雲2:先行スパン2が大きい場合の雲の厚み。雲下限の上に乗る。
の計算
と、精度アップ(時間軸から土日を除く処理)に必要なデータの追加。

4)ワンクリックで対象通貨ペアの情報をグラフ化するための処理。
マクロ、エクセル関数利用。
posted by ぷらっつ at 00:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月07日

EXCELで一目均衡表(準備編)

FXがらみですが、今までは相場の分析はメールマガジンやサイト閲覧に頼っていましたが、オフラインでも見れるようにチャートをつくってみました。一目均衡表ができたので、つくり方の紹介。

久々のEXCEL関数&本格的なグラフは初めてなので躊躇もありましたが、ネットを使い作成。
一目均衡表
EXCELは最新版でなくエクセル2000ですけどね。

参考にしたのは、
http://www.forexwatcher.com/pattern/ichimoku.htm
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/tec04ex.html
あたり。
ローソク足と折れ線グラフの重ね合わせ処理、なんかのグラフ関係で躓いていたときに見つけた二番目のサイトは、今回やっていることのまんまなのですが、マクロもやらないと実用性が低いと思うので、今回はマクロまでやってます。

とりあえずエクセルの他に必要なものは相場のデータ、色々あると思いますが最低限必要なのは、日付,始値,高値,安値,終値の5つ。エクセルでやっていくのが決定しているわけだし、ある程度の通貨ペアもほしいので、三井物産フューチャーズFX
http://www.mfx.co.jp/
のデータ(上記サイトの情報>データのダウンロードからダウンロード可能)
を使いました。ここのファイルはボリンジャーバンドやRSI (Relative strength index)なんかのEXCELグラフもついてます。

今日はここまで〜。
posted by ぷらっつ at 23:47| Comment(1) | TrackBack(1) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月01日

週末決算(通算96週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後96週目の週末を迎えました。

今週もスワップがマイナスのポジションのみで週末を迎えてます。イラン関係がきな臭くなり、為替も荒れてくるかもしれないのが心配なところ。今の状況で、中東が再度荒れちゃうとロシアが一番得しちゃうのかなと考える今日この頃。

さて、現在の状況は、
保有ポジション
USDJPY 18万ドルショート

  現在値   今回分
預託証拠金  2,271,826円(+94,139円)
損 益   −1,628,174円(+94,139円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  1,976,850円(+10,900円)
スワップ  3,122,684.31円(−9,232円)

とりあえず少しだけ+。
この後の方針は118.5を超えない限りショート維持というのしか決めてません。利食いしたとしても、ちょっと米ドルロングには振り替えにくいです。
posted by ぷらっつ at 23:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月26日

週末決算(通算95週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後95週目の週末を迎えました。

今週はスワップがマイナスのポジションのみで週末を迎えてます。時間が味方でない状況は、やな感じ...。
さて、現在の状況は、
保有ポジション
USDJPY 13万ドルショート
EURUSD 1万ユーロロング

  現在値   今回分
預託証拠金   2,177,687円(−227,228円)
損 益   −1,722,313円(−227,228円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  1,965,950円(+4,700円)
スワップ  3,131,916.31円(−10,799円)

まだ手数料を除けば+、という強がりが通るぎりぎりな状況に。季節的な要因やチャートの分析からすると、そろそろもう一度円高になるはずと信じ、もうしばらくこのまま行きます。うまく円高になれば決済して円売りに転換したいです。
posted by ぷらっつ at 03:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月18日

週末決算(通算94週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後94週目の週末を迎えました。

確定申告は終了しました。結局今年も窓口にはいけず、時間外窓口へ投函して終了。
さて、現在の状況は、
保有ポジション
USDJPY 11万ドルロング
EURUSD 3万ユーロショート

  現在値   今回分
預託証拠金  2,404,915円(−246,812円)
損 益    −1,495,085円(−246,812円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  1,961,250円(+164,000円)
スワップ  3,142,715.31円(+14,637.2364円)

すんなりドル高というのは無くなった感もあります。米国のサブプライム融資がらみの話に、イラク関係...。
一旦EURUSDは損切り、USDJPYは117円をつけたところで売ります。
posted by ぷらっつ at 23:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月11日

今週はお休み

確定申告関係で今週はお休み。
成績がいいならまだしも、税金払うは相場の調子が悪いはでは、踏んだりけったりですから。(^^;

来週はドル円の戻り売りから入ります。
posted by ぷらっつ at 22:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月04日

週末決算(通算92週目)

2005/5/30に開始した外国為替証拠金取引も開始後92週目の週末を迎えました。

さて、上海の株安を引き金に荒れに荒れた先週の為替相場。その影響を受けた現在の状況は、
保有ポジション
USDJPY 17万ドルロング
GBPJPY 5万ポンドロング
AUDJPY 4万豪ドルロング
CADJPY 3万加ドルロング
CNYJPY 40万人民元ロング
HKDJPY 20万香港ドルロング
SARJPY 60万ランドロング
EURUSD 5万ユーロショート

  現在値   今回分
預託証拠金  2,651,727円(−2,960,617円)
損 益    −1,248,273円(−2,960,617円)
投入資金額  3,900,000円(±0円)

手 数 料  1,797,250円(+45,000円)
スワップ   3,128,078.07円(+113,753.688円)

んー、ユーロ、ポンドの心理的節目と一昨年末のNZドル高値付近で一時円高に反転。というシナリオを想定していたので今回もくだりのジェットコースターに載れませんでした...。
...さすがにここまでくると週末は現実逃避してすごすしかなかったわけですが、ここからの売りはいまひとつ乗る気にならないので、3月半ばまでは我慢の時になりそう。
posted by ぷらっつ at 23:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 資産運用>素人外為日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
こんなに違う各社の手数料。。『価格.com』で証券オンライントレード徹底比較!
過去ログ
『価格.com』でカンタン・便利に外貨預金を徹底比較!
ForestLaboratory

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。